Als een factuur is gejournaliseerd, is deze functionaliteit niet meer beschikbaar en kunnen de handelingen niet meer ongedaan gemaakt worden
Benodigde autorisaties
Taak: Financieel Dashboard - Facturen en declaraties handmatig verwerken
Voorwaarden
Het handmatig goed- of afkeuren van een factuur kan alleen indien de factuur aan de volgende eisen voldoet:
De factuur is voor een debiteur waarbij is ingesteld dat daarvoor facturen handmatig mogen worden verwerkt.
De factuur staat nog op de status 'Geen retourbericht ingelezen'.
Er is nog geen journaliseringsexport uitgevoerd.
Instellen van debiteur
De functionaliteit is per debiteur in te schakelen, met uitzondering van debiteuren met het type cliënt.
Dit doe je via .
Onderin het scherm is de optie Handmatig facturen goed of afkeuren in te schakelen.
Keuren van facturen
Ga naar . Het volgende overzicht wordt zichtbaar. De volgende opties worden hieronder toegelicht:
Volledig goed- of afkeuren
Gedeeltelijk goed- of afkeuren
Goedkeur of afkeur ongedaan maken
Gehele factuur goedkeuren of afkeuren
Door te klikken op Volledig goedkeuren of Volledig afkeuren, wordt de factuur, na bevestiging, volledig goedgekeurd dan wel afgekeurd.
Zowel de status als de melding bij de individuele regels worden aangepast. De status bevat, naast de informatie of deze handmatig is goedgekeurd, ook de gebruikersnaam van de gebruiker door wie en de datum en tijd waarop dit is gedaan. De factuurregels worden voorzien van een gepaste melding en het toegekende en berekende bedrag worden gelijk getrokken met het totaalbedrag.
Gedeeltelijk goedkeuren of afkeuren
Door te klikken op Gedeeltelijk goedkeuren, is per factuurregel te selecteren of deze goedgekeurd worden. Door de bovenste checkbox aan te vniken, worden de vinkjes bij alle regels aan, danwel uit gezet. Vervolgens is individueel per regel een keuze te maken.
Alle regels met een vinkje worden goedgekeurd.
Alle regels zonder een vinkje worden afgekeurd.
Klik tot slot op opslaan om het te verwerken.
Goedkeur of afkeur ongedaan maken
Indien een factuur gedeeltelijk of volledig is goedgekeurd of afgekeurd, bestaat de mogelijkheid om dit ongedaan te maken. Door op deze knop te klikken, worden alle regels weer hersteld en is de status hersteld. Er zal te zien zijn dat er geen retourbericht is ingelezen en dat er geen regels zijn goedgekeurd of afgekeurd. Daarna zijn eventueel weer losse regels goed- of af te keuren.
Retourberichten inlezen
Indien alsnog een retourbericht wordt verzonden door de ketenpartij, dan kan deze alleen ingelezen worden indien de goed- of afkeur van de betreffende factuur ongedaan is gemaakt.
